有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,232 | 2,616 |
減価償却費 | 737 | 923 |
のれん償却額 | 9 | 69 |
持分法による投資損益(△は益) | -593 | -442 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -109 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -22 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19 | -63 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -53 | 25 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -19 | - |
受取利息及び受取配当金 | -158 | -143 |
支払利息 | 39 | 47 |
売上債権の増減額(△は増加) | -543 | 16 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -454 | -599 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 297 | 248 |
その他 | 402 | 87 |
小計 | 2,874 | 2,651 |
利息及び配当金の受取額 | 280 | 262 |
利息の支払額 | -39 | -47 |
法人税等の支払額 | -903 | -745 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,211 | 2,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -178 | -112 |
定期預金の払戻による収入 | 158 | 394 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -922 | -674 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -275 | -14 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -6,226 |
非連結子会社株式の取得による支出 | - | -37 |
その他 | -29 | 154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | -6,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2 | -3 |
長期借入れによる収入 | 104 | 5,102 |
長期借入金の返済による支出 | -236 | -561 |
配当金の支払額 | -543 | -678 |
非支配株主への配当金の支払額 | -275 | -252 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -21 | -28 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -76 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -975 | 3,500 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -245 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48 | -1,135 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,082 | 6,947 |