有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,895 | 3,232 |
減価償却費 | 755 | 737 |
減損損失 | 126 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -495 | -593 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -48 | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | -6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -78 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | -19 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | -53 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 294 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -177 | -158 |
支払利息 | 27 | 39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -315 | -543 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25 | -454 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19 | 297 |
その他 | 262 | 412 |
小計 | 3,253 | 2,874 |
利息及び配当金の受取額 | 281 | 280 |
利息の支払額 | -25 | -39 |
法人税等の支払額 | -710 | -903 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,800 | 2,211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -109 | -178 |
定期預金の払戻による収入 | 155 | 158 |
投資有価証券の取得による支出 | -105 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 179 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -508 | -922 |
有形固定資産の売却による収入 | 334 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | -275 |
その他 | 32 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -1,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -115 | -2 |
長期借入れによる収入 | 102 | 104 |
長期借入金の返済による支出 | -229 | -236 |
配当金の支払額 | -550 | -543 |
非支配株主への配当金の支払額 | -260 | -275 |
自己株式の取得による支出 | -375 | |
子会社の自己株式の取得による支出 | -46 | - |
リース債務の返済による支出 | -21 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,496 | -975 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259 | 53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 998 | 48 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,034 | 8,082 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 255 | - |