キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,976 | 2,895 |
減価償却費 | 793 | 755 |
減損損失 | - | 126 |
負ののれん発生益 | -541 | - |
海外子会社税務関連損失 | 201 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -604 | -495 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -48 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -35 | -78 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 323 | 9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | 17 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 294 |
受取利息及び受取配当金 | -219 | -177 |
支払利息 | 41 | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | 157 | -315 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 397 | -25 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -364 | 19 |
その他 | 265 | 262 |
小計 | 3,398 | 3,253 |
利息及び配当金の受取額 | 362 | 281 |
利息の支払額 | -36 | -25 |
法人税等の支払額 | -650 | -710 |
海外子会社税務関連損失の支払額 | -145 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,928 | 2,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -109 |
定期預金の払戻による収入 | 941 | 155 |
投資有価証券の取得による支出 | -243 | -105 |
投資有価証券の売却による収入 | 47 | 179 |
有形固定資産の取得による支出 | -689 | -508 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 334 |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -24 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -102 | - |
その他 | -33 | 32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -883 | -115 |
長期借入れによる収入 | 1,001 | 102 |
長期借入金の返済による支出 | -241 | -229 |
配当金の支払額 | -526 | -550 |
非支配株主への配当金の支払額 | -214 | -260 |
自己株式の取得による支出 | | -375 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -46 |
リース債務の返済による支出 | -11 | -21 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -47 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -923 | -1,496 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -284 | -259 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,628 | 998 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,780 | 8,034 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 255 |