有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,731 | 2,976 |
減価償却費 | 730 | 793 |
負ののれん発生益 | - | -541 |
海外子会社税務関連損失 | - | 201 |
持分法による投資損益(△は益) | -602 | -604 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | -26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52 | 4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -136 | -35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -166 | 323 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -153 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -221 | -219 |
支払利息 | 32 | 41 |
売上債権の増減額(△は増加) | 222 | 157 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -312 | 397 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -227 | -364 |
その他 | -135 | 265 |
小計 | 1,801 | 3,398 |
利息及び配当金の受取額 | 402 | 362 |
利息の支払額 | -32 | -36 |
法人税等の支払額 | -646 | -650 |
海外子会社税務関連損失の支払額 | - | -145 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,525 | 2,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,080 | - |
定期預金の払戻による収入 | 944 | 941 |
投資有価証券の取得による支出 | -110 | -243 |
投資有価証券の売却による収入 | 185 | 47 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,037 | -689 |
有形固定資産の売却による収入 | 204 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -37 | -29 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -102 |
その他 | 8 | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -923 | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 349 | -883 |
長期借入れによる収入 | - | 1,001 |
長期借入金の返済による支出 | -120 | -241 |
配当金の支払額 | -540 | -526 |
非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -214 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -17 | -11 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -47 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -504 | -923 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | -284 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 343 | 1,628 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,152 | 6,780 |