キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 10:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,526 | -1,314 | -1,179 | 1,212 | -789 | 5,262 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,075 | -236 | -1,183 | 839 | -462 | 4,288 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,693 | 19 | -513 | 1,712 | -150 | 5,739 | 通期 | 2,426 | -59 | -1,085 | 2,367 | -260 | 5,892 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 631 | 1,066 | -235 | 1,697 | -213 | 7,201 | 3Q | 849 | 890 | -1,939 | 1,739 | -366 | 5,497 | 通期 | 1,414 | -127 | -558 | 1,287 | -451 | 6,397 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -189 | -858 | 194 | -1,047 | -561 | 5,549 | 通期 | 78 | -1,361 | 132 | -1,283 | -1,167 | 5,056 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 959 | -512 | -54 | 447 | -615 | 5,362 | 通期 | 2,220 | -1,419 | -214 | 801 | -1,267 | 5,841 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,084 | -1,099 | -463 | -15 | -757 | 5,623 | 通期 | 1,981 | -2,756 | -509 | -775 | -1,698 | 4,809 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 455 | -360 | -55 | 95 | -668 | 4,772 | 通期 | 1,525 | -923 | -504 | 602 | -1,074 | 5,152 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,342 | 492 | -337 | 1,834 | -382 | 6,790 | 通期 | 2,928 | -92 | -923 | 2,836 | -718 | 6,780 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,123 | -187 | -1,154 | 936 | -223 | 6,232 | 通期 | 2,800 | -46 | -1,496 | 2,754 | -532 | 8,034 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,131 | -583 | -616 | 548 | -608 | 7,924 | 通期 | 2,211 | -1,241 | -975 | 970 | -1,197 | 8,082 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 993 | -6,177 | 4,365 | -5,184 | -322 | 7,074 | 通期 | 2,121 | -6,510 | 3,500 | -4,389 | -638 | 6,947 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,403 | -464 | -733 | 939 | -299 | 7,081 | 通期 | 2,829 | -1,111 | -1,508 | 1,718 | -1,089 | 7,150 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 103 | -267 | 925 | -164 | -442 | 7,620 | 通期 | 1,574 | -555 | 208 | 1,019 | -560 | 8,067 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 589 | 63 | -982 | 652 | -174 | 8,060 | 通期 | 294 | -733 | -1,424 | -439 | -436 | 6,691 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -436 | -666 | 323 | -1,102 | -226 | 6,659 | 通期 | 174 | 59 | -83 | 233 | -538 | 7,327 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,411 | 353 | -665 | 2,764 | -420 | 10,013 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 25億2600万
- 2009年3月（連） -57.44%
- 10億7500万
- 2010年3月（連） +125.67%
- 24億2600万
- 2011年3月（連） -41.71%
- 14億1400万
- 2012年3月（連） -94.48%
- 7800万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 22億2000万
- 2014年3月（連） -10.77%
- 19億8100万
- 2015年3月（連） -23.02%
- 15億2500万
- 2016年3月（連） +92%
- 29億2800万
- 2017年3月（連） -4.37%
- 28億
- 2018年3月（連） -21.04%
- 22億1100万
- 2019年3月（連） -4.07%
- 21億2100万
- 2020年3月（連） +33.38%
- 28億2900万
- 2021年3月（連） -44.36%
- 15億7400万
- 2022年3月（連） -81.32%
- 2億9400万
- 2023年3月（連） -40.82%
- 1億7400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -13億1400万
- 2009年3月（連）投入-82.04%
- -2億3600万
- 2010年3月（連）投入-75%
- -5900万
- 2011年3月（連）投入+115.25%
- -1億2700万
- 2012年3月（連）投入+971.65%
- -13億6100万
- 2013年3月（連）投入+4.26%
- -14億1900万
- 2014年3月（連）投入+94.22%
- -27億5600万
- 2015年3月（連）投入-66.51%
- -9億2300万
- 2016年3月（連）投入-90.03%
- -9200万
- 2017年3月（連）投入-50%
- -4600万
- 2018年3月（連）投入+999.99%
- -12億4100万
- 2019年3月（連）投入+424.58%
- -65億1000万
- 2020年3月（連）投入-82.93%
- -11億1100万
- 2021年3月（連）投入-50.05%
- -5億5500万
- 2022年3月（連）投入+32.07%
- -7億3300万
- 2023年3月（連）資金回収
- 5900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -11億7900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -11億8300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -10億8500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億5800万
- 2012年3月（連）資金調達
- 1億3200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億1400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9億2300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -14億9600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9億7500万
- 2019年3月（連）資金調達
- 35億
- 2020年3月（連）返済還元
- -15億800万
- 2021年3月（連）資金調達
- 2億800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -14億2400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -8300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 12億1200万
- 2009年3月（連） -30.78%
- 8億3900万
- 2010年3月（連） +182.12%
- 23億6700万
- 2011年3月（連） -45.63%
- 12億8700万
- 2012年3月（連） マイ転
- -12億8300万
- 2013年3月（連） プラ転
- 8億100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -7億7500万
- 2015年3月（連） プラ転
- 6億200万
- 2016年3月（連） +371.1%
- 28億3600万
- 2017年3月（連） -2.89%
- 27億5400万
- 2018年3月（連） -64.78%
- 9億7000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -43億8900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 17億1800万
- 2021年3月（連） -40.69%
- 10億1900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億3900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億3300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -7億8900万
- 2009年3月（連）減少-41.44%
- -4億6200万
- 2010年3月（連）減少-43.72%
- -2億6000万
- 2011年3月（連）増加+73.46%
- -4億5100万
- 2012年3月（連）増加+158.76%
- -11億6700万
- 2013年3月（連）増加+8.57%
- -12億6700万
- 2014年3月（連）増加+34.02%
- -16億9800万
- 2015年3月（連）減少-36.75%
- -10億7400万
- 2016年3月（連）減少-33.15%
- -7億1800万
- 2017年3月（連）減少-25.91%
- -5億3200万
- 2018年3月（連）増加+125%
- -11億9700万
- 2019年3月（連）減少-46.7%
- -6億3800万
- 2020年3月（連）増加+70.69%
- -10億8900万
- 2021年3月（連）減少-48.58%
- -5億6000万
- 2022年3月（連）減少-22.14%
- -4億3600万
- 2023年3月（連）増加+23.39%
- -5億3800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 52億6200万
- 2009年3月（連） -18.51%
- 42億8800万
- 2010年3月（連） +37.41%
- 58億9200万
- 2011年3月（連） +8.57%
- 63億9700万
- 2012年3月（連） -20.96%
- 50億5600万
- 2013年3月（連） +15.53%
- 58億4100万
- 2014年3月（連） -17.67%
- 48億900万
- 2015年3月（連） +7.13%
- 51億5200万
- 2016年3月（連） +31.6%
- 67億8000万
- 2017年3月（連） +18.5%
- 80億3400万
- 2018年3月（連） +0.6%
- 80億8200万
- 2019年3月（連） -14.04%
- 69億4700万
- 2020年3月（連） +2.92%
- 71億5000万
- 2021年3月（連） +12.83%
- 80億6700万
- 2022年3月（連） -17.06%
- 66億9100万
- 2023年3月（連） +9.51%
- 73億2700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.29%
- 2009年3月（連）
- 4.58%
- 2010年3月（連）
- 12.2%
- 2011年3月（連）
- 6.12%
- 2012年3月（連）
- 0.33%
- 2013年3月（連）
- 9.17%
- 2014年3月（連）
- 7.38%
- 2015年3月（連）
- 5.25%
- 2016年3月（連）
- 9.54%
- 2017年3月（連）
- 9.46%
- 2018年3月（連）
- 7%
- 2019年3月（連）
- 6.03%
- 2020年3月（連）
- 7.59%
- 2021年3月（連）
- 4.97%
- 2022年3月（連）
- 0.78%
- 2023年3月（連）
- 0.37%