ユシロ（5013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 676 | 789 |
| 減価償却費 | 257 | 272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | -211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -81 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413 | 160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287 | -128 |
| その他 | 53 | -31 |
| 小計 | 433 | 659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 111 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -732 | 201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189 | 959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -247 | -847 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561 | -502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -113 |
| その他 | -5 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858 | -512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139 | 354 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -40 |
| 配当金の支払額 | -235 | -235 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -124 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 118 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194 | -54 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -847 | 306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,397 | 5,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,549 | 5,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
