ユシロ（5013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,616 | 676 |
| 減価償却費 | 252 | 257 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -162 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -228 | -164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -92 |
| 支払利息 | 20 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -754 | -413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191 | -132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 419 | 287 |
| その他 | 1 | 53 |
| 小計 | 924 | 433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 124 |
| 利息の支払額 | -22 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -370 | -732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213 | -561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 924 | － |
| その他 | 90 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,066 | -858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 139 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186 | -20 |
| 配当金の支払額 | -89 | -235 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 62 | 118 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235 | 194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,308 | -847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,892 | 7,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,201 | 5,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
