四半期報告書-第81期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 789 | 929 |
減価償却費 | 272 | 285 |
持分法による投資損益(△は益) | -211 | -311 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14 | 3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -75 |
支払利息 | 12 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | 160 | 66 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -130 | 189 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -128 | 47 |
その他 | -31 | 87 |
小計 | 659 | 1,222 |
利息及び配当金の受取額 | 111 | 113 |
利息の支払額 | -12 | -15 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 201 | -236 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 959 | 1,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -847 | -917 |
定期預金の払戻による収入 | 945 | 1,014 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
有形固定資産の取得による支出 | -502 | -510 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -113 | -247 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -444 |
その他 | 7 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -512 | -1,099 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 354 | -20 |
長期借入金の返済による支出 | -40 | -50 |
配当金の支払額 | -235 | -235 |
少数株主への配当金の支払額 | -124 | -149 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54 | -463 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | 261 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 306 | -217 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,056 | 5,362 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,362 | 5,623 |