有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,578 | 2,272 |
減価償却費 | 576 | 583 |
持分法による投資損益(△は益) | -494 | -619 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 11 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -39 | -878 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 863 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29 | 31 |
受取利息及び受取配当金 | -152 | -178 |
支払利息 | 21 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,004 | -171 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -298 | -52 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -239 | 296 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -75 | - |
その他 | 78 | -64 |
小計 | 2,014 | 2,146 |
利息及び配当金の受取額 | 259 | 325 |
利息の支払額 | -22 | -22 |
法人税等の支払額 | -30 | -468 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,220 | 1,981 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -536 | -892 |
定期預金の払戻による収入 | 446 | 525 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,004 | -1,432 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -263 | -266 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -444 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | -244 |
その他 | -56 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | -2,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 48 | 47 |
長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -88 | -106 |
配当金の支払額 | -374 | -374 |
少数株主からの払込みによる収入 | 238 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -124 | -161 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -15 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -214 | -509 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | 252 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 785 | -1,032 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,841 | 4,809 |