ユシロ（5013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,264 | 4,089 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,160 |
| 減価償却費 | 557 | 578 |
| のれん償却額 | 129 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -427 | -392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -196 |
| 支払利息 | 31 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -545 | -193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287 | 288 |
| その他 | -514 | -42 |
| 小計 | 2,685 | 2,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 235 |
| 利息の支払額 | -35 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -825 | -1,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,027 | 2,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,102 | -229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 844 | 133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 477 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 348 | 485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384 | -1,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -103 |
| その他 | 82 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | |
| 長期借入れによる収入 | 101 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -469 | -468 |
| 自己株式の取得による支出 | -568 | |
| 配当金の支払額 | -680 | -918 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -107 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -2,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 744 | -493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,201 | -1,090 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,183 | 8,268 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
