キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,719 | 4,548 |
| 減価償却費 | 1,065 | 1,062 |
| のれん償却額 | 221 | 238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -203 | -591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -108 | -68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -249 |
| 支払利息 | 56 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,093 | -271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -848 | 489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 703 | -427 |
| その他 | -550 | 169 |
| 小計 | 657 | 5,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 353 |
| 利息の支払額 | -55 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -651 | -1,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174 | 4,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -691 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 622 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -414 | － |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | － | 123 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -525 | -461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 599 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -240 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 115 | 0 |
| その他 | 194 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59 | 413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,704 | |
| 長期借入れによる収入 | 202 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -971 | -963 |
| 配当金の支払額 | -517 | -408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -206 | -134 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -210 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -1,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 485 | 538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636 | 3,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,327 | 10,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
