ユシロ（5013）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,548 | 6,186 |
| 減価償却費 | 1,062 | 1,148 |
| のれん償却額 | 238 | 256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -591 | -729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68 | 139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -362 |
| 支払利息 | 46 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271 | 136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 489 | -781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427 | -190 |
| その他 | 169 | 44 |
| 小計 | 5,048 | 5,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 478 |
| 利息の支払額 | -46 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -1,050 | -1,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,304 | 4,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -2,093 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 1,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -48 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -169 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 123 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 961 | 667 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461 | -766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -287 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| その他 | 160 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 413 | -1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -963 | -939 |
| 配当金の支払額 | -408 | -1,088 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -134 | -161 |
| 自己株式の取得による支出 | | -205 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,603 | -2,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 538 | 524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,654 | 1,778 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,981 | 10,499 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
