ユシロ（5013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,067 | 2,337 |
| 減価償却費 | 633 | 380 |
| 負ののれん償却額 | -3 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151 | -366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | -153 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -121 |
| 支払利息 | 51 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -697 | -997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64 | -434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853 | 568 |
| その他 | -97 | 150 |
| 小計 | 1,445 | 1,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 150 |
| 利息の支払額 | -50 | -30 |
| 法人税等の支払額 | 157 | -552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,693 | 849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 924 |
| その他 | 15 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19 | 890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549 | -1,965 |
| 社債の償還による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -128 | -192 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -92 | -96 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 62 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513 | -1,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 251 | -195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,450 | -395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,288 | 5,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,739 | 5,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
