有価証券報告書-第77期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 777 | 1,168 |
減価償却費 | 1,033 | 848 |
負ののれん償却額 | -5 | -4 |
持分法による投資損益(△は益) | -104 | -295 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -93 | 42 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -35 | 7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -27 | -4 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 39 | -39 |
受取利息及び受取配当金 | -165 | -154 |
支払利息 | 53 | 71 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,835 | -814 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 362 | 66 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,260 | 1,040 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 75 |
その他 | -91 | 249 |
小計 | 1,330 | 2,251 |
利息及び配当金の受取額 | 199 | 230 |
利息の支払額 | -49 | -70 |
法人税等の支払額 | -672 | 14 |
供託金清算による収入 | 268 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075 | 2,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20 | -120 |
定期預金の払戻による収入 | 570 | 120 |
投資有価証券の取得による支出 | -264 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 38 | 116 |
有形固定資産の取得による支出 | -462 | -260 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 88 |
その他 | -116 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -50 | - |
長期借入金の返済による支出 | -446 | -772 |
長期借入れによる収入 | 2,250 | - |
社債の償還による支出 | -80 | -80 |
配当金の支払額 | -620 | -128 |
少数株主への配当金の支払額 | -106 | -98 |
少数株主からの払込みによる収入 | 151 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,280 | 0 |
リース債務の返済による支出 | - | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,183 | -1,085 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -630 | 322 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -974 | 1,604 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,262 | 4,288 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,288 | 5,892 |