営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は10,013百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,685百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により2,411百万円の収入超過となりました。これは、売上債権の増加額491百万円、持分法による投資損益390百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純利益2,426百万円、減価償却費509百万円、棚卸資産の減少額431百万円等によるものであります。

2023/11/07 10:27