富士石油（5017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 14:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -6,209 | -4,056 |
| 減価償却費 | 9,369 | 10,626 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5,177 | 580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -267 | -74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 90 | 186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 33 |
| 貸付関連費用引当金の増減額(△は減少) | -602 | -432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -706 |
| 支払利息 | 1,931 | 2,043 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -906 |
| 固定資産除却損 | 587 | 51 |
| 固定資産売却益 | － | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,556 | 6,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,708 | -9,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,288 | 15,255 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | 3,524 | -1,001 |
| その他 | 999 | 8,756 |
| 小計 | -31,357 | 27,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,033 | 1,128 |
| 利息の支払額 | -2,303 | -2,144 |
| 法人税等の支払額 | -897 | -233 |
| 法人税等の還付額 | 1,664 | 647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,860 | 26,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,673 | -13,475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,673 | 13,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,342 | -5,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,643 | -135 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,148 | 11,050 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | 21 | -741 |
| その他 | -87 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,914 | 4,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,339 | -17,761 |
| 長期借入れによる収入 | 14,800 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,856 | -16,010 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,157 | -3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -396 | -90 |
| その他 | － | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,729 | -32,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -1,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40 | -2,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,790 | 28,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,749 | 15,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
