キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 31億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 340 | -16 | -313 | 324 | -13 | 137 | 通期 | 646 | -30 | -607 | 616 | -25 | 142 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 67 | -4 | -42 | 63 | -13 | 164 | 通期 | 380 | -66 | -304 | 315 | -88 | 153 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 20 | -9 | -32 | 11 | -10 | 126 | 通期 | -96 | -160 | 240 | -256 | -168 | 136 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 108 | -43 | -53 | 64 | -17 | 146 | 通期 | 73 | -76 | 2 | -2 | -115 | 134 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -31 | -12 | -11 | -43 | -10 | 80 | 通期 | -80 | 26 | 15 | -54 | -43 | 94 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 31 | -17 | -7 | 14 | -22 | 99 | 通期 | 49 | 2 | -40 | 52 | -33 | 105 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 222 | -14 | -219 | 208 | -16 | 93 | 通期 | 228 | -41 | -167 | 187 | -41 | 123 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -335 | -16 | 315 | -351 | -14 | 89 | 通期 | -320 | -125 | 399 | -445 | -128 | 79 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -328 | -4 | 346 | -332 | -12 | 90 | 通期 | -60 | -7 | 75 | -67 | 0 | 83 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -13 | -16 | 31 | -30 | -14 | 87 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 615億9400万
- 2016年3月（連） -48.92%
- 314億6500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -256億1600万
- 2018年3月（連）
- -2億4900万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -54億4000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 51億5800万
- 2021年3月（連） +262.66%
- 187億600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -445億4500万
- 2023年3月（連）
- -67億1500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.7%
- 2016年3月（連）
- 8.94%
- 2017年3月（連）
- -2.29%
- 2018年3月（連）
- 1.73%
- 2019年3月（連）
- -1.48%
- 2020年3月（連）
- 1.06%
- 2021年3月（連）
- 6.61%
- 2022年3月（連）
- -6.59%
- 2023年3月（連）
- -0.7%