富士石油（5017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,395 | 8,137 |
| 減価償却費 | 6,659 | 6,420 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 518 | 3,141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | -51 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 147 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -140 |
| 支払利息 | 2,574 | 1,380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,248 | -2,777 |
| 受取保険金 | -1,157 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,588 | 11,102 |
| 棚卸資産の増減額 | 22,250 | -12,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,565 | 8,295 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | 564 | -1,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,907 | 2,374 |
| その他 | 11,833 | -1,434 |
| 小計 | 7,292 | 22,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 646 | 353 |
| 利息の支払額 | -2,640 | -1,367 |
| 保険金の受取額 | 1,157 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,546 | -126 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 1,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,917 | 22,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,219 | -5,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,792 | 4,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,489 | 98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,362 | -3,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 9 |
| 国庫補助金等による収入 | 656 | 318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -82 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 38 |
| その他 | -27 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 241 | -4,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,664 | -9,707 |
| 長期借入れによる収入 | 13,700 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,481 | -9,463 |
| 配当金の支払額 | -772 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -1 |
| その他 | -1,045 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,011 | -16,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,090 | 1,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,474 | 12,336 |
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