富士石油（5017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,344 | -28,395 |
| 減価償却費 | 6,518 | 6,659 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,897 | 518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -277 | -141 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 142 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -428 |
| 支払利息 | 3,089 | 2,574 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -1,248 |
| 受取保険金 | － | -1,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,833 | 16,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,871 | 22,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,183 | -17,565 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | -5,225 | 564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,022 | -4,907 |
| その他 | -8,400 | 11,833 |
| 小計 | -6,002 | 7,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 646 |
| 利息の支払額 | -3,103 | -2,640 |
| 保険金の受取額 | － | 1,157 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -1,546 |
| 法人税等の還付額 | 768 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,037 | 4,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -347 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,339 | 5,489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,549 | -6,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 国庫補助金等による収入 | 1,067 | 656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -128 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 37 |
| その他 | -2 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,597 | 241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,750 | 3,664 |
| 長期借入れによる収入 | 9,600 | 13,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,220 | -19,481 |
| 配当金の支払額 | -617 | -772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -76 |
| その他 | -1,043 | -1,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,464 | -4,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,049 | 1,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,383 | 10,474 |
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