富士石油（5017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,491 | -693 |
| 減価償却費 | 3,271 | 3,242 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,374 | -4,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 51 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -2 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -101 |
| 支払利息 | 740 | 663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,776 | -678 |
| 受取保険金 | － | -711 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,449 | -21,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,247 | -17,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 616 | 6,903 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | 3,179 | 4,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,812 | -1,299 |
| その他 | -8,482 | -535 |
| 小計 | 21,942 | -32,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 316 |
| 利息の支払額 | -790 | -719 |
| 保険金の受取額 | － | 711 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -1,371 |
| 法人税等の還付額 | 1,036 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,175 | -33,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,054 | -3,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,305 | 3,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,574 | -1,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -38 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,356 | -1,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,685 | 30,608 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,930 | -4,021 |
| 配当金の支払額 | － | -772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -288 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,905 | 31,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,167 | -3,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,336 | 8,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
