富士石油（5017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -693 | 17,254 |
| 減価償却費 | 3,242 | 3,878 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,881 | 1,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | -7 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 116 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -143 |
| 支払利息 | 663 | 2,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -678 | -1,614 |
| 受取保険金 | -711 | － |
| 為替差損益（△は益） | 68 | -698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,569 | -15,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,014 | -62,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,903 | 6,916 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | 4,018 | 13,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,299 | 2,193 |
| その他 | -535 | 3,463 |
| 小計 | -32,422 | -30,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 389 |
| 利息の支払額 | -719 | -2,259 |
| 保険金の受取額 | 711 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,371 | -786 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,481 | -32,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,350 | -3,829 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,133 | 4,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -1,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -49 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,591 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,608 | 39,239 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,021 | -3,695 |
| 配当金の支払額 | -772 | -772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -274 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,538 | 34,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | -262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,415 | 1,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,912 | 9,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
