富士石油（5017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -15,510 | -18,276 |
| 減価償却費 | 3,802 | 3,091 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,957 | -4,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 41 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 37 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -167 |
| 支払利息 | 1,066 | 1,045 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,152 | -828 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 1,143 | － |
| 受取保険金 | － | -127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,448 | 17,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,181 | -19,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,492 | 1,236 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | 639 | -4,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,286 | -8,635 |
| その他 | -7,469 | -1,954 |
| 小計 | -7,216 | -35,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 464 |
| 利息の支払額 | -1,171 | -1,044 |
| 保険金の受取額 | － | 127 |
| 法人税等の支払額 | -2,331 | -43 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,222 | -34,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,425 | -5,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,085 | 5,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,479 | -4,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -37 |
| 貸付けによる支出 | -40 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -93 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,900 | -5,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,374 | 43,226 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,053 | -3,388 |
| 配当金の支払額 | -1,157 | -926 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -153 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,007 | 38,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -791 | -1,345 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,776 | 7,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
