富士石油（5017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,020 | 79 |
| 減価償却費 | 3,520 | 2,527 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 987 | -5,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -57 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -170 |
| 支払利息 | 988 | 1,101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,322 | -470 |
| 固定資産売却益 | － | -3 |
| 固定資産除却損 | 21 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 1,677 | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,531 | 8,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,563 | 2,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,112 | 1,416 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | 3,849 | 4,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,330 | -5,473 |
| その他 | -4,026 | 5,056 |
| 小計 | 2,709 | 14,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 170 |
| 利息の支払額 | -906 | -1,111 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -2,333 |
| 法人税等の還付額 | 68 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,958 | 10,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -2,752 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | |
| 国庫補助金等による収入 | 98 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -961 | -1,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -165 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 12 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -4,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91 | -657 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,082 | -6,733 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | -617 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| その他 | -37 | 2,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,212 | -5,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -616 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,732 | 999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,596 | 14,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
