富士石油（5017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,739 | 4,020 |
| 減価償却費 | 3,827 | 3,520 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -512 | 987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -34 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -39 |
| 支払利息 | 1,023 | 988 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,249 | -1,322 |
| 固定資産除却損 | 6 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | 1,677 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,688 | -5,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,340 | -1,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,328 | -2,112 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | -3,230 | 3,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,095 | 2,330 |
| その他 | 2,865 | -4,026 |
| 小計 | 7,331 | 2,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 264 |
| 利息の支払額 | -1,028 | -906 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -177 |
| 法人税等の還付額 | 244 | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,689 | 1,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 953 | 110 |
| 有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -12 |
| 子会社の清算による収入 | 37 | － |
| 国庫補助金等による収入 | 1 | 98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,287 | -961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | － |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 3 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,649 | -91 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,712 | -4,082 |
| 配当金の支払額 | -230 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | |
| その他 | -54 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,155 | -3,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,163 | -2,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,412 | 12,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
