富士石油（5017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 15:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -521 | -8,739 |
| 減価償却費 | 4,430 | 3,827 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 987 | -512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159 | -124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 27 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -45 |
| 支払利息 | 1,450 | 1,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,233 | -1,249 |
| 固定資産除却損 | 22 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,653 | 17,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,122 | 8,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,831 | -7,328 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | 1,130 | -3,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,889 | -5,095 |
| その他 | 6,110 | 2,820 |
| 小計 | 35,340 | 7,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 287 |
| 利息の支払額 | -1,504 | -1,028 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -145 |
| 法人税等の還付額 | 43 | 244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,035 | 6,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -709 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 953 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -100 |
| 子会社の清算による収入 | － | 37 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,220 | -1,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -61 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 126 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,633 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,590 | -1,649 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,326 | -3,712 |
| 配当金の支払額 | -386 | -230 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -7 |
| その他 | -58 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,312 | -4,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,030 | 2,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,732 | 16,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
