富士石油（5017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 14:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -6,826 | -521 |
| 減価償却額 | 4,535 | 4,430 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,223 | 987 |
| 退職給付引当金の増減額 | -106 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -159 |
| 貸倒引当金の増減額 | 15 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 43 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -233 | 0 |
| 貸付関連費用引当金の増減額(△は減少) | -34 | － |
| 受取利息及び配当金 | -156 | -195 |
| 支払利息 | 1,271 | 1,450 |
| 持分法による投資損益 | 213 | -1,233 |
| 固定資産除却損 | 277 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 36 |
| 事業譲渡益 | -200 | － |
| 統合関連費用 | 151 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額 | 8,158 | 7,653 |
| たな卸資産の増減額 | -41,663 | -1,122 |
| 仕入債務の増減額 | 16,803 | 9,831 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | -7,389 | 1,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,582 | 6,889 |
| その他 | 10,179 | 6,110 |
| 小計 | -20,765 | 35,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 401 |
| 利息の支払額 | -1,401 | -1,504 |
| 統合関連費用に係る支出 | -58 | － |
| 法人税等の支払額 | -192 | -246 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,952 | 34,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | － | -709 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有価証券の減資による収入 | 93 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 子会社の清算による収入 | 63 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,438 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,598 | -1,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -50 |
| 事業譲渡による収入 | 200 | － |
| その他 | 57 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171 | -1,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,797 | -27,590 |
| 長期借入れによる収入 | 1,156 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,616 | -3,326 |
| 配当金の支払額 | -461 | -386 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -2 |
| その他 | -66 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,808 | -31,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 295 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -677 | 1,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,587 | 13,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
