富士石油（5017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 14:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -20,577 | -6,826 |
| 減価償却費 | 4,967 | 4,535 |
| 減損損失 | 7,947 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 767 | -3,223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | -106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 4 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | -233 |
| 貸付関連費用引当金の増減額(△は減少) | -88 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -156 |
| 支払利息 | 1,451 | 1,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | 213 |
| 固定資産除却損 | 0 | 277 |
| 固定資産売却益 | -3 | 0 |
| 受取保険金 | -58 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 242 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| 統合関連費用 | － | 151 |
| 事業譲渡益 | － | -200 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 探鉱開発投資勘定引当金繰入額 | 4,019 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,489 | 8,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,594 | -41,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,972 | 16,803 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | 7,328 | -7,389 |
| その他 | -683 | 7,597 |
| 小計 | 5,978 | -20,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 380 |
| 利息の支払額 | -1,519 | -1,401 |
| 保険金の受取額 | 58 | － |
| 統合関連費用に係る支出 | － | -58 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -192 |
| 法人税等の還付額 | 417 | 84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,237 | -21,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,343 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,343 | － |
| 有価証券の減資による収入 | － | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,163 | -1,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -82 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -61 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 200 |
| その他 | 2 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,140 | 171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,516 | 22,797 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,297 | -2,616 |
| 配当金の支払額 | -461 | -461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -65 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,341 | 20,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,208 | -677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,057 | 14,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,849 | 12,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
