富士石油（5017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 13:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,747 | -20,577 |
| 減価償却費 | 5,778 | 4,967 |
| 減損損失 | 246 | 7,947 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -641 | 767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109 | -55 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 113 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -44 |
| 貸付関連費用引当金の増減額(△は減少) | -169 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -318 |
| 支払利息 | 1,439 | 1,451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63 | -33 |
| 固定資産除却損 | 55 | 0 |
| 固定資産売却益 | -1 | -3 |
| 受取保険金 | － | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 242 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 探鉱開発投資勘定引当金繰入額 | － | 4,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,439 | 9,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,188 | 21,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,207 | -29,972 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | 7,367 | 7,328 |
| その他 | 2,465 | -683 |
| 小計 | -4,710 | 5,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 547 |
| 利息の支払額 | -1,472 | -1,519 |
| 保険金の受取額 | － | 58 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -245 |
| 法人税等の還付額 | 250 | 417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,961 | 5,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,553 | -1,343 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,638 | 1,343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,733 | -3,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | － | -61 |
| その他 | 313 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -3,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,943 | -1,516 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,536 | -7,297 |
| 配当金の支払額 | -461 | -461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -49 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,295 | -5,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643 | -3,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,388 | 18,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,031 | 14,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
