富士石油（5017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -7,085 | -1,747 |
| 減価償却費 | 7,111 | 5,778 |
| 減損損失 | － | 246 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 387 | -641 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | -109 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 124 | 113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 24 |
| 貸付関連費用引当金の増減額(△は減少) | -306 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -646 | -136 |
| 支払利息 | 1,354 | 1,439 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -741 | 63 |
| 固定資産除却損 | 3 | 55 |
| 固定資産売却益 | -1 | -1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,509 | -9,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,451 | 7,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,979 | -17,207 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | -148 | 7,367 |
| その他 | 6,956 | 2,465 |
| 小計 | 29,039 | -4,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 826 | 442 |
| 利息の支払額 | -1,405 | -1,472 |
| 法人税等の支払額 | -156 | -471 |
| 法人税等の還付額 | 665 | 250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,970 | -5,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,765 | -5,553 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,765 | 6,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,454 | -1,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -281 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -1,125 | － |
| その他 | 0 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,691 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,574 | 8,943 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,530 | -3,536 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3 | -461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -90 | 0 |
| その他 | -27 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,226 | 7,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -826 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226 | 643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,682 | 17,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,908 | 18,031 |
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