富士石油（5017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,945 | 8,430 |
| 減価償却費 | 5,447 | 5,821 |
| 減損損失 | 3 | 51 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,375 | -4,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -250 | -239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -48 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -243 | 88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -285 |
| 支払利息 | 1,971 | 2,371 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,397 | -404 |
| 固定資産除却損 | 156 | 155 |
| 固定資産売却益 | -7 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,343 | 205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,062 | -6,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,043 | -2,525 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | -3,715 | 4,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,419 | -4,581 |
| その他 | -6,916 | 10,350 |
| 小計 | -7,824 | 12,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 285 |
| 利息の支払額 | -1,980 | -2,335 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -3,507 |
| 法人税等の還付額 | 89 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,620 | 7,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -2,621 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,672 | -11,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 3 |
| 国庫補助金等による収入 | 804 | 847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -192 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 36 |
| その他 | -20 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,996 | -7,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,380 | 2,766 |
| 長期借入れによる収入 | 19,700 | 11,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,018 | -15,848 |
| 配当金の支払額 | － | -618 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
| その他 | -64 | 2,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,996 | 212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,736 | -159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,592 | 13,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
