富士石油（5017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 14:45
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,552 | 17,945 |
| 減価償却費 | 7,694 | 5,447 |
| 減損損失 | 0 | 3 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 475 | 2,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -310 | -250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -58 | -243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -239 |
| 支払利息 | 2,028 | 1,971 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,923 | -1,397 |
| 固定資産除却損 | 8 | 156 |
| 固定資産売却益 | -6 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,648 | -12,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,202 | -28,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,340 | 12,043 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | 871 | -3,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,910 | 5,419 |
| その他 | 4,036 | -6,916 |
| 小計 | 39,536 | -7,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 557 | 239 |
| 利息の支払額 | -2,027 | -1,980 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -144 |
| 法人税等の還付額 | 237 | 89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,033 | -9,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,113 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -12 |
| 子会社の清算による収入 | 37 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,699 | -16,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 7 |
| 国庫補助金等による収入 | 1,215 | 804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -151 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 38 |
| その他 | -15 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,568 | -15,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,168 | 16,380 |
| 長期借入れによる収入 | 21,500 | 19,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,388 | -12,018 |
| 配当金の支払額 | -231 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -1 |
| その他 | -84 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,379 | 23,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,079 | -1,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,329 | 13,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
