富士石油（5017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -18,683 | -9,552 |
| 減価償却費 | 8,564 | 7,694 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,975 | 475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -588 | -310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 59 | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -313 |
| 支払利息 | 2,766 | 2,028 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,702 | -2,923 |
| 固定資産除却損 | 23 | 8 |
| 固定資産売却益 | -1 | -6 |
| 固定資産売却損 | 38 | － |
| 投資有価証券売却益 | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,675 | 22,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,388 | 32,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,651 | -11,340 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | 3,813 | 871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,083 | -5,910 |
| その他 | 12,746 | 4,036 |
| 小計 | 67,223 | 39,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 557 |
| 利息の支払額 | -2,785 | -2,027 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -270 |
| 法人税等の還付額 | 45 | 237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,589 | 38,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -863 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 1,113 |
| 有価証券の償還による収入 | 19 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,450 | -8,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 6 |
| 国庫補助金等による収入 | 191 | 1,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -149 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 45 |
| その他 | -37 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,995 | -6,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,224 | -45,168 |
| 長期借入れによる収入 | 2,060 | 21,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,388 |
| 配当金の支払額 | -385 | -231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -7 |
| その他 | -116 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,668 | -30,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 622 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,547 | 1,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,249 | 15,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
