キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -10,886 | -18,683 |
| 減価償却費 | 9,176 | 8,564 |
| 減損損失 | 7 | 0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,236 | 1,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197 | -588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 7 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 31 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -233 | 6 |
| 貸付関連費用引当金貸付関連費用引当金の増減額(△は減少) | -55 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -292 |
| 支払利息 | 2,712 | 2,766 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -1,702 |
| 固定資産除却損 | 282 | 23 |
| 固定資産売却益 | | -1 |
| 固定資産売却損 | － | 38 |
| 事業譲渡益 | -200 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | -5 |
| 統合関連費用 | 151 | － |
| 事業整理損 | 532 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,748 | 27,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,080 | 50,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,592 | -25,651 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | -6,257 | 3,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,266 | 6,083 |
| その他 | -13,683 | 12,746 |
| 小計 | -41,098 | 67,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 462 | 506 |
| 利息の支払額 | -2,770 | -2,785 |
| 統合関連費用に係る支出 | -151 | － |
| 事業整理損に係る支出 | -532 | － |
| 法人税等の支払額 | -351 | -399 |
| 法人税等の還付額 | 478 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,962 | 64,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -863 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 120 |
| 有価証券の減資による収入 | 93 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 29 |
| 子会社の清算による収入 | 63 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,438 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,049 | -2,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 121 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -61 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,534 | 38 |
| 事業譲渡による収入 | 200 | － |
| その他 | 40 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155 | -2,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,216 | -56,224 |
| 長期借入れによる収入 | 27,256 | 2,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,963 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -463 | -385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -2 |
| その他 | -128 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,916 | -60,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 499 | 622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,391 | 1,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,701 | 14,249 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,828 | － |
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