キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -21,771 | -10,886 |
| 減価償却費 | 9,804 | 9,176 |
| 減損損失 | 22,887 | 7 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,286 | -2,236 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -186 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 56 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -233 |
| 貸付関連費用引当金貸付関連費用引当金の増減額(△は減少) | -144 | -55 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 2,108 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -263 |
| 支払利息 | 2,847 | 2,712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82 | 11 |
| 固定資産除却損 | 21 | 282 |
| 固定資産売却益 | -3 | |
| 受取保険金 | -58 | － |
| 事業譲渡益 | － | -200 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| 統合関連費用 | － | 151 |
| 事業整理損 | － | 532 |
| ゴルフ会員権評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,790 | 11,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,773 | -33,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,631 | 3,592 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | 4,189 | -6,257 |
| その他 | -11,035 | -15,949 |
| 小計 | 6,916 | -41,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,168 | 462 |
| 利息の支払額 | -2,899 | -2,770 |
| 保険金の受取額 | 58 | － |
| 統合関連費用に係る支出 | － | -151 |
| 事業整理損に係る支出 | － | -532 |
| 法人税等の支払額 | -342 | -351 |
| 法人税等の還付額 | 700 | 478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,602 | -43,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,975 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,357 | － |
| 有価証券の減資による収入 | － | 93 |
| 有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 28 |
| 子会社の清算による収入 | － | 63 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,889 | -7,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 103 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -191 |
| 貸付けによる支出 | -9 | |
| 貸付金の回収による収入 | 8,076 | 5,534 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -110 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 200 |
| その他 | -24 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,491 | 155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,249 | 48,216 |
| 長期借入れによる収入 | 6,444 | 27,256 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,776 | -33,963 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -461 | -463 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | |
| その他 | -132 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,207 | 40,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 320 | 499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,792 | -2,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,264 | 12,701 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,828 |
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