キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,001 | -21,771 |
| 減価償却費 | 11,658 | 9,804 |
| 減損損失 | 248 | 22,887 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -253 | 2,286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -228 | -186 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 193 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | -22 |
| 貸付関連費用引当金貸付関連費用引当金の増減額(△は減少) | -282 | -144 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -494 |
| 支払利息 | 2,905 | 2,847 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104 | 82 |
| 固定資産除却損 | 55 | 21 |
| 固定資産売却益 | -2 | -3 |
| 受取保険金 | － | -58 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 12 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,058 | -1,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,948 | 25,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,786 | -27,631 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | 9,654 | 4,189 |
| その他 | 3,627 | -11,035 |
| 小計 | 1,101 | 6,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 705 | 1,168 |
| 利息の支払額 | -2,854 | -2,899 |
| 保険金の受取額 | － | 58 |
| 法人税等の支払額 | -512 | -342 |
| 法人税等の還付額 | 717 | 700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -841 | 5,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,887 | -1,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,168 | 3,357 |
| 有価証券の減資による収入 | 186 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 4 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,058 | -3,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 国庫補助金等による収入 | 92 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | -71 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,539 | 8,076 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -259 | -110 |
| その他 | 9 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,457 | 5,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,205 | -2,249 |
| 長期借入れによる収入 | 7,200 | 6,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,500 | -19,776 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -462 | -461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -30 |
| その他 | -106 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,664 | -16,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -282 | 320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669 | -4,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,388 | 18,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,057 | 13,264 |
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