キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,318 | 1,001 |
| 減価償却費 | 13,464 | 11,658 |
| 減損損失 | 8 | 248 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 803 | -253 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110 | -228 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 151 | 193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | 32 |
| 貸付関連費用引当金貸付関連費用引当金の増減額(△は減少) | -523 | -282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -797 | -406 |
| 支払利息 | 2,718 | 2,905 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -979 | 104 |
| 固定資産除却損 | 196 | 55 |
| 固定資産売却益 | -1 | -2 |
| その他の特別利益 | -4 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | 12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,532 | -31,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,967 | -19,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,772 | 23,786 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | -5,969 | 9,654 |
| その他 | 10,998 | 3,627 |
| 小計 | 28,695 | 1,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,208 | 705 |
| 利息の支払額 | -2,786 | -2,854 |
| 法人税等の支払額 | -316 | -512 |
| 法人税等の還付額 | 1,359 | 717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,161 | -841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,447 | -6,887 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,447 | 12,168 |
| 有価証券の減資による収入 | － | 186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有価証券の償還による収入 | 4 | 4 |
| 有価証券の売却による収入 | 34 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -72 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,341 | -5,058 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 92 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -340 |
| 貸付けによる支出 | -300 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,927 | 8,539 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -962 | -259 |
| その他 | 25 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,113 | 8,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,805 | 2,205 |
| 長期借入れによる収入 | 10,700 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,799 | -15,500 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3 | -462 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -90 | 0 |
| その他 | -87 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,085 | -6,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,483 | -282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293 | 669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,682 | 17,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,388 | 18,057 |
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