キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -8,010 | 1,318 |
| 減価償却費 | 12,922 | 13,464 |
| 減損損失 | 46 | 8 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,988 | 803 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -305 | -110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 30 | 151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 43 |
| 貸付関連費用引当金貸付関連費用引当金の増減額(△は減少) | -745 | -523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -667 | -797 |
| 支払利息 | 2,565 | 2,718 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | -979 |
| 固定資産除却損 | 692 | 196 |
| 固定資産売却益 | -1 | -1 |
| その他の特別利益 | － | -4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -30 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,267 | 13,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,883 | -32,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154 | 26,772 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | -103 | -5,969 |
| その他 | -3,826 | 10,998 |
| 小計 | -39,619 | 28,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,080 | 1,208 |
| 利息の支払額 | -2,856 | -2,786 |
| 法人税等の支払額 | -1,299 | -316 |
| 法人税等の還付額 | 1,639 | 1,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,054 | 28,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,644 | -13,447 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,644 | 13,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -1 |
| 有価証券の償還による収入 | 4 | 4 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,067 | -6,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,704 | -199 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,201 | 10,927 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -185 | -962 |
| その他 | -26 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,781 | 3,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,834 | -22,805 |
| 長期借入れによる収入 | 19,450 | 10,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,731 | -17,799 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,158 | -3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -595 | -90 |
| その他 | － | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,798 | -30,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -1,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,108 | -293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,790 | 17,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,682 | 17,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
