キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -39,370 | -8,010 |
| 減価償却費 | 10,633 | 12,922 |
| 減損損失 | － | 46 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,374 | -4,988 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -116 | -305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -11 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 49 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 18 |
| 貸付関連費用引当金貸付関連費用引当金の増減額(△は減少) | -947 | -745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,534 | -667 |
| 支払利息 | 5,558 | 2,565 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,079 | 71 |
| 固定資産除却損 | 280 | 692 |
| 固定資産売却益 | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,891 | － |
| 原油売買契約和解金 | 713 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,286 | -27,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,742 | -9,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,157 | -154 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | -1,152 | -103 |
| その他 | -2,211 | -3,826 |
| 小計 | 26,968 | -39,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,276 | 1,080 |
| 利息の支払額 | -6,573 | -2,856 |
| 法人税等の支払額 | -4,132 | -1,299 |
| 法人税等の還付額 | 958 | 1,639 |
| 原油売買契約和解金の支払額 | -713 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,784 | -41,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,681 | -13,644 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,471 | 13,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504 | -11 |
| 有価証券の償還による収入 | 924 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,506 | -26,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | -1,704 |
| 貸付けによる支出 | -8 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,683 | 14,201 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -491 | -185 |
| その他 | -564 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,119 | -13,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,930 | 47,834 |
| 長期借入れによる収入 | 20,300 | 19,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,014 | -21,731 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,158 | -1,158 |
| 減資による少数株主への支払 | -79 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -471 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,354 | 43,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,330 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,019 | -11,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,810 | 28,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,790 | 17,682 |
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