富士石油（5017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,751 | 4,313 |
| 減価償却費 | 7,092 | 7,689 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -6,209 | 3,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -254 | -239 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 113 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -300 |
| 支払利息 | 1,533 | 3,725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -831 | -2,277 |
| 受取保険金 | -711 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,507 | 9,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,201 | -1,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,162 | -31,352 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | -1,304 | 112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,371 | 3,870 |
| その他 | -6,345 | 2,091 |
| 小計 | -29,646 | -1,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 563 |
| 利息の支払額 | -1,500 | -3,676 |
| 保険金の受取額 | 711 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,093 | -1,836 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,999 | -5,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,832 | -8,192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,608 | 8,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,615 | -1,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 395 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -201 | |
| 貸付金の回収による収入 | 239 | 38 |
| その他 | 5 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,546 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,820 | 18,297 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,346 | -14,133 |
| 配当金の支払額 | -772 | -769 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -758 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,940 | 7,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | -406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,423 | 416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,912 | 8,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
