利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前第2四半期連結累計期間においては、売上債権の減少85億26百万円、未払揮発油税の増加41億93百万円等による収入が、未払消費税等の減少54億73百万円等による支出を上回ったことにより、キャッシュ・フローは107億60百万円の収入となりました。一方、当第2四半期連結累計期間においては、売上債権の増加122億55百万円、たな卸資産の増加171億44百万円等による支出が、仕入債務の増加108億63百万円等による収入を上回ったことにより、キャッシュ・フローは30億85百万円の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
前第2四半期連結累計期間においては、有形固定資産の取得15億3百万円等により、キャッシュ・フローは43億16百万円の支出となりました。一方、当第2四半期連結累計期間においても、有形固定資産の取得9億11百万円等により、キャッシュ・フローは11億65百万円の支出となりました。

2018/11/13 9:28