営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比して5億円増加し、99億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前第2四半期連結累計期間においては、売上債権の増加122億円、たな卸資産の増加171億円等による支出が、仕入債務の増加108億円等による収入を上回ったことにより、キャッシュ・フローは30億円の支出となりました。一方、当第2四半期連結累計期間においては、売上債権の減少83億円、未払揮発油税の増加43億円等による収入が、仕入債務の減少73億円等による支出を上回ったことにより、キャッシュ・フローは31億円の収入となりました。

2019/11/13 11:27