財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前第2四半期連結累計期間においては、有形固定資産の取得21億円等により、キャッシュ・フローは16億円の支出となりました。一方、当第2四半期連結累計期間においても、有形固定資産の取得15億円等により、キャッシュ・フローは13億円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前第2四半期連結累計期間においては、長期借入金の純減少45億円等により、キャッシュ・フローは7億円の支出となりました。一方、当第2四半期連結累計期間においても、短期借入金の純減少166億円等により、キャッシュ・フローは219億円の支出となりました。

2020/11/13 9:31