利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

一方、当第2四半期連結累計期間においても、売上債権の増加236億円、棚卸資産の増加234億円等による支出が、仕入債務の増加299億円、税金等調整前四半期純利益135億円等による収入を上回ったことにより、キャッシュ・フローは13億円の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
前第2四半期連結累計期間においては、主に製油所施設等に係る有形固定資産の取得11億円等により、キャッシュ・フローは4億円の支出となりました。なお、これらの投資資金は借入金及び自己資金等により賄いました。

2023/11/13 9:43