財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

一方、当第2四半期連結累計期間においても、主に製油所施設等に係る有形固定資産の取得13億円により、キャッシュ・フローは16億円の支出となりました。なお、これらの投資資金は借入金及び自己資金等により賄いました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前第2四半期連結累計期間においては、短期借入金の純増加392億円等による収入により、キャッシュ・フローは345億円の収入となりました。

2023/11/13 9:43