営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比して3億円増加し、87億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前第2四半期連結累計期間においては、棚卸資産の増加627億円、売上債権の増加156億円等による支出が、税金等調整前四半期純利益172億円等による収入を上回ったことにより、キャッシュ・フローは327億円の支出となりました。

2023/11/13 9:43