営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

区 分	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,989百万円	7,442百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△726百万円	△5,119百万円

当期末における現金及び現金同等物は、前期末に比して12億円増加し、95億円となりました。
営業活動の結果、前期においては、仕入債務の減少313億円等による支出が、売上債権の減少92億円による収入を上回ったことにより、キャッシュ・フローは59億円の支出となりました。一方、当期においては、仕入債務の増加236億円等による収入及び税金等調整前四半期純利益185億円が、棚卸資産の増加349億円等による支出を上回ったことにより、キャッシュ・フローは74億円の収入となりました。

2024/06/26 13:33