四半期報告書-第96期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 74,320 | 16,684 |
| 減価償却費 | 116,289 | 114,761 |
| 固定資産除却損 | 220 | 1,345 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,045 | 3,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,700 | 2,700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,600 | △10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,383 | △344 |
| 助成金収入 | △13,227 | △7,713 |
| 支払利息 | 4,674 | 3,953 |
| 損害賠償損失 | - | 6,362 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,486 | △240,051 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △38,050 | △50,292 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 754 | △35,734 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70,172 | 125,271 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,845 | 4,146 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △21,129 | △32,288 |
| 小計 | 209,120 | △98,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,383 | 344 |
| 助成金の受取額 | 15,147 | 6,498 |
| 利息の支払額 | △4,674 | △3,953 |
| 損害賠償金の支払額 | △7,719 | △6,362 |
| 法人税等の支払額 | △1,620 | △48,581 |
| 法人税等の還付額 | 14,703 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,340 | △150,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,974 | △42,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,974 | △42,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | - | △19,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,473 | △1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,473 | △30,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 161,892 | △223,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 434,035 | 527,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 595,928 | ※ 303,784 |
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