キャッシュ・フローの状況
2023年5月10日 17:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -235 | -160 | 37 | -395 | -154 | 126 | 通期 | -250 | -403 | 301 | -654 | -385 | 131 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 88 | -196 | 142 | -108 | -227 | 165 | 通期 | 331 | -343 | 91 | -11 | -420 | 211 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 264 | -111 | -140 | 153 | -121 | 223 | 通期 | 543 | -150 | -257 | 393 | -160 | 347 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 228 | -86 | -315 | 142 | -88 | 173 | 通期 | 488 | -5 | -724 | 483 | -104 | 106 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 277 | -38 | -106 | 239 | -77 | 240 | 通期 | 419 | -162 | -128 | 257 | -231 | 235 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 417 | -132 | -218 | 284 | -133 | 302 | 通期 | 560 | -291 | -278 | 269 | -297 | 227 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 90 | -110 | -98 | -20 | -110 | 108 | 通期 | 329 | -232 | -172 | 96 | -232 | 151 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 261 | -82 | 108 | 179 | -82 | 438 | 通期 | 354 | -168 | 96 | 187 | -168 | 434 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 227 | -54 | -11 | 173 | -54 | 596 | 通期 | 357 | -41 | -223 | 316 | -84 | 527 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -150 | -43 | -31 | -193 | -43 | 304 | 通期 | -109 | -105 | -42 | -214 | -104 | 270 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- -6億5367万
- 2015年3月（個）
- -1135万
- 2016年3月（個） プラ転
- 3億9342万
- 2017年3月（個） +22.8%
- 4億8310万
- 2018年3月（個） -46.8%
- 2億5700万
- 2019年3月（個） +4.58%
- 2億6878万
- 2020年3月（個） -64.19%
- 9625万
- 2021年3月（個） +93.8%
- 1億8654万
- 2022年3月（個） +69.45%
- 3億1609万
- 2023年3月（個） マイ転
- -2億1400万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -3億8463万
- 2015年3月（個）増加+9.31%
- -4億2046万
- 2016年3月（個）減少-61.86%
- -1億6034万
- 2017年3月（個）減少-35.36%
- -1億364万
- 2018年3月（個）増加+122.86%
- -2億3098万
- 2019年3月（個）増加+28.44%
- -2億9667万
- 2020年3月（個）減少-21.68%
- -2億3236万
- 2021年3月（個）減少-27.75%
- -1億6787万
- 2022年3月（個）減少-49.68%
- -8447万
- 2023年3月（個）増加+23.11%
- -1億400万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- -2.32%
- 2015年3月（個）
- 3.25%
- 2016年3月（個）
- 5.9%
- 2017年3月（個）
- 6.14%
- 2018年3月（個）
- 5.35%
- 2019年3月（個）
- 7.29%
- 2020年3月（個）
- 4.32%
- 2021年3月（個）
- 6.07%
- 2022年3月（個）
- 10.32%
- 2023年3月（個）
- -2.84%