有価証券報告書-第90期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -96,595 | 357,474 |
| ゴルフ会員権退会損 | 2,925 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,157 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -63,114 |
| 補助金収入 | － | -6,666 |
| 減価償却費 | 260,978 | 210,001 |
| 減損損失 | 225,087 | － |
| 固定資産除却損 | 18,702 | 12,775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,775 | 24,911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -800 | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,103 | 23,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,472 | -4,902 |
| 支払利息 | 21,264 | 17,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,504 | 71,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,719 | 203,428 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,314 | -20,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,499 | -261,326 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,128 | -15,877 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,456 | 21,139 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,000 |
| 小計 | 560,785 | 536,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,472 | 4,902 |
| 利息の支払額 | -21,264 | -17,804 |
| 法人税等の支払額 | -4,596 | -36,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,396 | 488,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,852 | -103,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 63,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,495 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 913 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,453 |
| 補助金の受取額 | － | 6,666 |
| その他 | 8,861 | 841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,972 | -4,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,179 | -454,179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,760 | -269,760 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -156 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,737 | -724,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,686 | -240,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,335 | 106,383 |