平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -96 | 357 |
ゴルフ会員権退会損 | 2 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -25 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -63 |
補助金収入 | - | -6 |
減価償却費 | 260 | 210 |
減損損失 | 225 | - |
固定資産除却損 | 18 | 12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9 | 24 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -4 |
支払利息 | 21 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 347 | 71 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21 | 203 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 12 | -20 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -259 | -261 |
未払費用の増減額(△は減少) | -10 | -15 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 5 | 21 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -1 |
小計 | 560 | 536 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
利息の支払額 | -21 | -17 |
法人税等の支払額 | -4 | -36 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 543 | 488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -99 | -103 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 63 |
無形固定資産の取得による支出 | -60 | - |
事業譲渡による収入 | - | 1 |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 26 |
補助金の受取額 | - | 6 |
その他 | 8 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 24 | -454 |
配当金の支払額 | - | - |
長期借入れによる収入 | - | - |
長期借入金の返済による支出 | -280 | -269 |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -256 | -724 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136 | -240 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347 | 106 |